国泰上证综合交易ETF(510760)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
174,385,317.66 |
367,100,067.24 |
85,708,025.46 |
14,002,695.69 |
| 本期利润 |
140,886,361.16 |
534,512,492.01 |
80,651,592.11 |
-962,661.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.23 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.85 |
22.33 |
5.45 |
-0.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.48 |
17.69 |
2.82 |
-0.28 |
| 期末可供分配利润 |
194,569,207.05 |
143,890,183.30 |
20,302,851.73 |
22,823,135.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,988,072,872.05 |
2,972,393,848.30 |
2,257,806,516.73 |
928,326,800.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.05 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.27 |
20.65 |
5.41 |
2.52 |
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