国泰上证综合交易ETF(510760)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
367,100,067.24 |
85,708,025.46 |
14,002,695.69 |
15,807,774.13 |
| 本期利润 |
534,512,492.01 |
80,651,592.11 |
-962,661.58 |
9,076,027.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.33 |
5.45 |
-0.20 |
2.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.69 |
2.82 |
-0.28 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
143,890,183.30 |
20,302,851.73 |
22,823,135.30 |
26,743,608.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
2,972,393,848.30 |
2,257,806,516.73 |
928,326,800.30 |
491,247,273.82 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
1.01 |
1.03 |
1.06 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.65 |
5.41 |
2.52 |
5.76 |
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