上证金融地产发起式ETF(510650)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,188,697.76 |
3,694,182.49 |
-739,700.88 |
1,158,044.22 |
| 本期利润 |
3,813,191.92 |
13,872,434.40 |
4,388,399.01 |
-601,354.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.73 |
0.21 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.00 |
32.73 |
10.07 |
-1.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.69 |
40.14 |
9.96 |
-1.58 |
| 期末可供分配利润 |
14,621,823.09 |
15,975,779.14 |
11,799,027.15 |
16,486,656.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.92 |
0.66 |
0.69 |
| 期末基金资产净值 |
38,730,130.47 |
47,148,142.27 |
38,054,699.74 |
46,174,158.23 |
| 期末基金份额净值 |
2.99 |
2.70 |
2.12 |
1.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
199.02 |
170.15 |
111.97 |
92.77 |
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