平安中证500ETF(510590)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-73,578,470.58 |
-75,098,658.08 |
-36,009,779.91 |
-4,619,730.85 |
| 本期利润 |
22,545,193.71 |
-90,094,965.00 |
-70,793,266.30 |
18,466,442.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.15 |
-0.56 |
-0.53 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.80 |
-10.20 |
-8.70 |
2.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.52 |
-7.84 |
-6.15 |
3.49 |
| 期末可供分配利润 |
-9,817,170.01 |
-127,227,591.02 |
-72,283,990.82 |
31,119,873.38 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.88 |
-0.33 |
0.25 |
| 期末基金资产净值 |
704,479,485.70 |
740,492,921.83 |
1,248,516,350.29 |
764,594,511.99 |
| 期末基金份额净值 |
5.91 |
5.11 |
5.67 |
6.25 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.73 |
-4.19 |
3.96 |
14.64 |
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