易方达中证500ETF(510580)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
65,883,002.66 |
19,874,827.77 |
-58,685,082.78 |
-20,907,702.43 |
| 本期利润 |
133,326,815.15 |
285,922,853.34 |
-190,622,968.05 |
-119,287,022.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
0.09 |
-0.05 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.39 |
10.48 |
-7.65 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.57 |
7.73 |
-7.76 |
-5.27 |
| 期末可供分配利润 |
367,722,947.14 |
280,269,889.45 |
-161,889,776.79 |
42,005,182.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.39 |
0.25 |
-0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,864,766,486.72 |
3,166,720,688.55 |
2,508,652,923.07 |
2,325,104,992.62 |
| 期末基金份额净值 |
3.00 |
2.87 |
0.61 |
0.66 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.73 |
9.71 |
-6.07 |
1.84 |
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