工银中证500ETF(510530)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,335,172.93 |
-4,422,402.50 |
-7,434,265.27 |
-23,289,313.63 |
| 本期利润 |
16,928,982.97 |
22,739,028.04 |
-19,128,263.97 |
-16,753,629.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.47 |
-0.42 |
-0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.81 |
8.48 |
-7.73 |
-6.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.41 |
7.17 |
-8.07 |
-6.36 |
| 期末可供分配利润 |
69,732,623.01 |
49,446,581.07 |
408,165.68 |
20,151,475.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.13 |
0.87 |
0.01 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
387,741,313.47 |
344,178,538.26 |
240,827,745.22 |
245,053,232.70 |
| 期末基金份额净值 |
6.31 |
6.04 |
5.18 |
5.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.93 |
16.78 |
0.17 |
8.96 |
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