广发中证500ETF(510510)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-147,184,985.83 |
-190,501,244.30 |
-118,627,712.08 |
-8,306,020.49 |
| 本期利润 |
219,382,313.77 |
-221,472,554.15 |
-189,004,587.01 |
102,528,559.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.12 |
-0.12 |
-0.11 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.64 |
-7.39 |
-6.24 |
3.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.43 |
-7.90 |
-5.97 |
3.39 |
| 期末可供分配利润 |
980,539,782.60 |
1,021,783,346.82 |
1,179,003,412.23 |
1,440,044,501.03 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.79 |
0.54 |
0.67 |
0.83 |
| 期末基金资产净值 |
2,217,578,101.60 |
2,924,821,665.82 |
2,942,041,731.23 |
3,165,082,820.03 |
| 期末基金份额净值 |
1.79 |
1.54 |
1.67 |
1.83 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
79.27 |
53.69 |
66.87 |
83.48 |
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