南方中证500ETF(510500)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
7,427,178,956.18 |
327,244,845.24 |
-1,917,729,060.58 |
744,715,191.58 |
| 本期利润 |
15,760,952,998.71 |
-1,677,223,820.22 |
-1,954,896,379.50 |
3,096,914,312.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.02 |
-0.13 |
-0.23 |
0.38 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.02 |
-2.46 |
-3.88 |
6.03 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.98 |
-8.01 |
-6.16 |
3.43 |
| 期末可供分配利润 |
47,270,593,603.14 |
27,880,147,384.79 |
20,392,259,204.99 |
23,638,619,090.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.70 |
1.89 |
2.41 |
2.97 |
| 期末基金资产净值 |
101,749,746,068.89 |
73,891,822,990.96 |
46,748,226,459.26 |
48,395,021,793.52 |
| 期末基金份额净值 |
5.82 |
5.00 |
5.52 |
6.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
89.76 |
63.16 |
77.37 |
95.48 |
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