博时上证自然资源ETF(510410)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,171,311.34 |
24,873,546.59 |
730,615.49 |
10,402,893.62 |
| 本期利润 |
29,250,440.50 |
40,548,288.68 |
13,615,801.97 |
16,992,489.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.10 |
0.04 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.00 |
8.04 |
3.46 |
4.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.09 |
13.97 |
4.86 |
4.58 |
| 期末可供分配利润 |
39,632,218.80 |
48,000,713.20 |
20,376,109.58 |
25,421,393.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.11 |
0.06 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
423,805,204.69 |
558,859,487.20 |
350,033,993.06 |
356,679,780.04 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.23 |
1.08 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.00 |
23.03 |
7.95 |
7.67 |
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