国寿安保沪深300ETF(510380)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
28,772,677.44 |
17,625,682.62 |
-22,580,533.04 |
-12,646,069.25 |
| 本期利润 |
21,514,239.71 |
302,249,629.54 |
16,039,298.17 |
-110,665,993.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.20 |
0.01 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.29 |
19.54 |
1.19 |
-9.70 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.30 |
17.78 |
1.74 |
-9.62 |
| 期末可供分配利润 |
205,791,599.27 |
208,363,575.90 |
-35,992,504.11 |
-54,891,046.80 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
-0.02 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
1,625,593,999.27 |
1,808,165,975.90 |
1,479,809,895.89 |
1,304,911,353.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.13 |
0.98 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.49 |
13.02 |
-2.37 |
-4.04 |
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