兴业沪深300ETF(510370)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
967,651.95 |
-413,545.18 |
-574,442.84 |
299,372.58 |
| 本期利润 |
11,024,049.77 |
529,364.65 |
-4,638,847.87 |
-377,462.79 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.01 |
-0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
12.75 |
0.84 |
-10.11 |
-0.86 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
15.35 |
1.33 |
-9.06 |
-0.22 |
| 期末可供分配利润 |
-18,394,243.54 |
-22,950,066.79 |
-17,202,428.90 |
-11,088,039.00 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.24 |
-0.25 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
119,863,867.46 |
73,308,044.21 |
52,055,682.10 |
52,170,072.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.76 |
0.75 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-13.30 |
-23.84 |
-24.84 |
-17.53 |
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