工银瑞信沪深300ETF(510350)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
85,063,271.10 |
-49,826,857.84 |
-71,410,655.02 |
-24,963,152.32 |
| 本期利润 |
826,424,890.29 |
89,002,149.54 |
-227,318,624.08 |
17,308,777.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.81 |
0.11 |
-0.36 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.66 |
2.80 |
-8.91 |
0.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.98 |
2.03 |
-9.16 |
0.47 |
| 期末可供分配利润 |
203,680,508.48 |
-265,121,610.83 |
-76,268,392.40 |
168,861,316.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.17 |
-0.23 |
-0.12 |
0.27 |
| 期末基金资产净值 |
4,891,718,311.82 |
4,090,048,517.75 |
2,346,896,569.18 |
2,540,551,895.81 |
| 期末基金份额净值 |
3.98 |
3.58 |
3.69 |
4.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.27 |
-1.18 |
-3.15 |
7.12 |
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