华泰柏瑞沪深300ETF(510300)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,520,014,514.53 |
10,902,422,916.98 |
-1,519,933,176.36 |
-2,759,793,487.95 |
| 本期利润 |
8,100,253,019.59 |
56,434,927,972.29 |
5,581,163,734.98 |
-12,085,984,781.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.82 |
0.11 |
-0.51 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.23 |
22.30 |
3.04 |
-13.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.27 |
17.38 |
1.74 |
-9.65 |
| 期末可供分配利润 |
121,185,723,977.29 |
118,659,647,097.77 |
48,077,934,519.24 |
30,145,277,033.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.33 |
0.79 |
0.81 |
| 期末基金资产净值 |
374,703,976,235.39 |
359,627,123,543.00 |
211,819,198,907.26 |
131,086,564,266.62 |
| 期末基金份额净值 |
3.98 |
4.02 |
3.49 |
3.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
82.48 |
80.20 |
56.19 |
53.52 |
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