南方上证380ETF(510290)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-272,415.51 |
-1,508,595.73 |
540,231.13 |
3,596,144.68 |
| 本期利润 |
11,742,912.01 |
-5,990,414.12 |
-7,952,185.61 |
4,478,106.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.06 |
-0.10 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.84 |
-3.52 |
-4.79 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
6.20 |
-4.00 |
-5.22 |
2.50 |
| 期末可供分配利润 |
91,389,441.03 |
70,432,420.19 |
78,837,796.36 |
82,754,771.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.97 |
0.78 |
0.85 |
1.00 |
| 期末基金资产净值 |
185,838,356.03 |
160,881,335.19 |
171,286,711.36 |
165,203,686.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.97 |
1.78 |
1.85 |
2.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
96.76 |
77.87 |
85.28 |
100.37 |
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