汇安上证证券ETF(510200)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,800,191.49 |
-3,237,290.72 |
-1,663,228.88 |
-1,817,117.14 |
| 本期利润 |
7,460,390.39 |
-8,010,585.74 |
6,732,419.96 |
2,624,079.48 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
-0.12 |
0.10 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.25 |
-11.57 |
9.61 |
3.76 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
17.42 |
-11.10 |
8.19 |
3.51 |
| 期末可供分配利润 |
33,862,845.88 |
-5,109,636.20 |
3,243,142.28 |
344,281.43 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
-0.07 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
179,248,393.88 |
71,775,911.80 |
68,128,690.28 |
74,729,829.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.23 |
0.93 |
1.05 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.29 |
-6.65 |
5.00 |
0.46 |
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