华安上证50ETF(510190)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,565,305.94 |
3,685,751.60 |
-1,872,004.89 |
-634,578.76 |
| 本期利润 |
4,238,547.83 |
22,934,190.13 |
6,524,079.81 |
-11,629,109.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.48 |
0.15 |
-0.47 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.16 |
13.72 |
4.60 |
-13.68 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.41 |
18.13 |
3.50 |
-12.62 |
| 期末可供分配利润 |
56,128,082.24 |
70,633,713.16 |
30,478,981.62 |
22,065,633.48 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.29 |
1.19 |
0.72 |
0.61 |
| 期末基金资产净值 |
170,038,747.08 |
224,993,017.36 |
140,475,261.99 |
116,404,376.04 |
| 期末基金份额净值 |
3.90 |
3.80 |
3.33 |
3.22 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.71 |
3.22 |
-9.56 |
-12.62 |
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