华安上证180ETF(510180)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
766,220,679.58 |
-195,710,700.58 |
151,772,768.65 |
151,065,286.19 |
| 本期利润 |
3,625,410,735.88 |
688,239,807.82 |
-1,542,821,850.93 |
-50,439,660.66 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.62 |
0.12 |
-0.27 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.39 |
3.57 |
-7.75 |
-0.25 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.38 |
3.59 |
-7.38 |
-0.24 |
| 期末可供分配利润 |
15,140,861,896.38 |
12,947,089,657.34 |
12,521,117,974.92 |
13,304,987,612.35 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.58 |
2.23 |
2.11 |
2.36 |
| 期末基金资产净值 |
21,433,133,735.92 |
19,185,696,593.39 |
18,881,544,241.86 |
19,359,523,929.57 |
| 期末基金份额净值 |
3.66 |
3.30 |
3.19 |
3.43 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
335.20 |
277.66 |
264.56 |
292.67 |
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