国联安上证商品ETF(510170)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,268,468.14 |
4,914,320.20 |
-4,256,182.62 |
-2,141,238.81 |
| 本期利润 |
12,216,744.05 |
11,058,699.59 |
192,202.97 |
-978,299.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.05 |
0.00 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.18 |
5.33 |
0.11 |
-0.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.28 |
6.93 |
-0.25 |
-0.74 |
| 期末可供分配利润 |
1,816,892.05 |
2,916,181.94 |
-1,441,197.85 |
-337,418.27 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
-0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
172,015,070.01 |
208,118,669.92 |
180,195,927.65 |
171,265,398.38 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
0.86 |
0.81 |
0.80 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
9.56 |
7.20 |
0.25 |
-0.24 |
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