中证南方小康产业指数ETF(510160)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,127,996.86 |
19,247,933.76 |
4,099,499.94 |
1,800,116.69 |
| 本期利润 |
-6,609,658.88 |
60,426,439.45 |
29,320,239.74 |
-1,022,427.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.19 |
0.09 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.77 |
24.31 |
11.93 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-2.32 |
27.40 |
12.77 |
-0.77 |
| 期末可供分配利润 |
81,976,265.71 |
86,585,514.66 |
76,953,035.39 |
78,196,317.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.30 |
0.29 |
0.24 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
229,456,555.87 |
261,017,161.04 |
247,995,379.55 |
236,281,795.71 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.87 |
0.77 |
0.68 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
111.40 |
116.42 |
91.57 |
69.87 |
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