中证南方小康产业指数ETF(510160)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
19,247,933.76 |
4,099,499.94 |
1,800,116.69 |
2,903,187.84 |
| 本期利润 |
60,426,439.45 |
29,320,239.74 |
-1,022,427.14 |
15,270,789.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.09 |
0.00 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
24.31 |
11.93 |
-0.40 |
5.89 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.40 |
12.77 |
-0.77 |
6.06 |
| 期末可供分配利润 |
86,585,514.66 |
76,953,035.39 |
78,196,317.57 |
81,254,628.37 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29 |
0.24 |
0.23 |
0.23 |
| 期末基金资产净值 |
261,017,161.04 |
247,995,379.55 |
236,281,795.71 |
258,374,685.04 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.77 |
0.68 |
0.73 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
116.42 |
91.57 |
69.87 |
81.57 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
