招商上证消费80ETF(510150)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-46,038,475.04 |
-183,744,772.59 |
-125,695,428.34 |
-121,331,427.72 |
| 本期利润 |
-23,093,553.22 |
-81,378,586.26 |
-105,919,107.76 |
-197,338,409.21 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-1.30 |
-6.75 |
-10.93 |
-16.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.36 |
0.13 |
-10.60 |
-15.83 |
| 期末可供分配利润 |
841,983,520.80 |
1,048,296,992.46 |
383,224,433.80 |
596,689,577.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.28 |
0.22 |
0.28 |
| 期末基金资产净值 |
1,633,206,454.10 |
2,007,920,179.18 |
824,498,486.91 |
1,144,161,989.16 |
| 期末基金份额净值 |
0.52 |
0.53 |
0.47 |
0.53 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
106.41 |
109.25 |
86.83 |
108.98 |
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