招商上证消费80ETF(510150)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-183,744,772.59 |
-125,695,428.34 |
-121,331,427.72 |
-7,780,648.86 |
| 本期利润 |
-81,378,586.26 |
-105,919,107.76 |
-197,338,409.21 |
-120,620,009.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.06 |
-0.09 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.75 |
-10.93 |
-16.06 |
-10.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.13 |
-10.60 |
-15.83 |
-9.72 |
| 期末可供分配利润 |
1,048,296,992.46 |
383,224,433.80 |
596,689,577.93 |
799,678,549.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.28 |
0.22 |
0.28 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
2,007,920,179.18 |
824,498,486.91 |
1,144,161,989.16 |
1,443,740,896.95 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.47 |
0.53 |
0.57 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
109.25 |
86.83 |
108.98 |
124.16 |
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