建信责任ETF(510090)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
833,930.01 |
-91,123.68 |
-1,684,174.61 |
101,777.14 |
| 本期利润 |
1,826,084.58 |
14,766,255.48 |
5,960,048.23 |
-6,105,458.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.46 |
0.19 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.27 |
20.62 |
8.77 |
-8.16 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.11 |
23.26 |
9.13 |
-8.71 |
| 期末可供分配利润 |
54,556,338.08 |
55,391,231.86 |
43,088,251.53 |
37,906,539.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.73 |
1.67 |
1.39 |
1.20 |
| 期末基金资产净值 |
81,028,921.24 |
83,121,176.47 |
69,141,714.23 |
64,379,122.20 |
| 期末基金份额净值 |
2.57 |
2.51 |
2.22 |
2.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
206.08 |
199.75 |
165.39 |
143.19 |
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