工银上证央企ETF(510060)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
12,750,650.92 |
2,338,308.95 |
4,022,101.07 |
1,046,577.37 |
| 本期利润 |
35,441,530.34 |
18,610,885.35 |
-3,419,500.61 |
569,678.56 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.58 |
0.30 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
26.10 |
14.20 |
-2.89 |
0.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
31.83 |
15.03 |
-0.11 |
4.40 |
| 期末可供分配利润 |
45,312,862.32 |
30,790,647.66 |
21,852,262.92 |
32,958,048.32 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.73 |
0.56 |
0.38 |
0.46 |
| 期末基金资产净值 |
158,494,511.99 |
122,675,544.56 |
112,465,128.94 |
143,894,984.94 |
| 期末基金份额净值 |
2.56 |
2.23 |
1.94 |
2.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
63.62 |
42.77 |
24.12 |
29.71 |
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