交银上证180公司治理ETF(510010)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,958,756.02 |
8,789,536.06 |
5,887,776.48 |
3,685,422.37 |
| 本期利润 |
55,486,958.90 |
23,423,364.34 |
-4,669,673.70 |
5,966,287.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.27 |
0.12 |
-0.03 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.42 |
8.63 |
-2.04 |
2.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
20.30 |
9.70 |
-2.13 |
2.72 |
| 期末可供分配利润 |
142,802,458.64 |
125,316,162.42 |
70,631,147.17 |
80,841,541.90 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.70 |
0.56 |
0.43 |
0.50 |
| 期末基金资产净值 |
325,632,419.76 |
326,112,519.25 |
217,528,316.89 |
226,840,391.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.60 |
1.46 |
1.33 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
78.06 |
62.37 |
48.01 |
55.36 |
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