汇添富科创板(506006)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-116,936,499.74 |
-152,787,603.56 |
-55,302,635.44 |
102,230,771.67 |
| 本期利润 |
48,491,118.14 |
-191,567,756.52 |
-235,033,242.84 |
33,042,790.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.11 |
-0.13 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.80 |
-13.99 |
-14.05 |
1.82 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
8.63 |
-12.80 |
-13.57 |
1.91 |
| 期末可供分配利润 |
-260,600,601.86 |
-509,368,878.25 |
-317,801,121.73 |
-94,587,202.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.19 |
-0.28 |
-0.18 |
-0.05 |
| 期末基金资产净值 |
1,253,330,511.86 |
1,305,355,025.49 |
1,496,922,782.01 |
1,764,998,815.84 |
| 期末基金份额净值 |
0.90 |
0.72 |
0.82 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-7.18 |
-25.49 |
-14.55 |
0.74 |
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