易方达科创板(506002)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
163,729,629.75 |
-182,054,028.19 |
-211,864,661.03 |
-179,112,229.03 |
| 本期利润 |
55,343,928.52 |
12,558,060.30 |
-151,419,699.95 |
-153,103,809.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.05 |
0.01 |
-0.11 |
-0.11 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.91 |
1.18 |
-13.62 |
-10.94 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.13 |
6.93 |
-11.89 |
-10.75 |
| 期末可供分配利润 |
-6,825,969.17 |
-87,979,213.36 |
-318,195,659.29 |
-166,775,959.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.08 |
-0.22 |
-0.12 |
| 期末基金资产净值 |
1,134,253,798.95 |
1,078,909,870.43 |
1,122,421,728.45 |
1,273,841,428.40 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.95 |
0.78 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
2.38 |
-2.61 |
-19.75 |
-8.93 |
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