医疗基金LOF(502056)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-11,877,223.03 |
-36,637,830.31 |
-17,056,336.09 |
-359,849,228.70 |
| 本期利润 |
13,407,339.61 |
-140,711,707.35 |
-207,798,273.60 |
-242,327,184.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
-0.12 |
-0.17 |
-0.21 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.73 |
-18.22 |
-26.22 |
-24.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.72 |
-15.33 |
-22.79 |
-22.64 |
| 期末可供分配利润 |
-340,053,456.56 |
-359,528,106.83 |
-430,133,755.85 |
-219,338,547.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.29 |
-0.30 |
-0.35 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
772,132,381.71 |
772,679,038.31 |
708,815,806.23 |
911,862,042.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.65 |
0.64 |
0.58 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.83 |
-51.67 |
-55.92 |
-42.91 |
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