券商LOF(502053)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,146,230.62 |
-1,327,114.71 |
-13,955,006.95 |
-11,002,733.59 |
| 本期利润 |
86,216,026.38 |
-36,818,333.65 |
28,930,219.87 |
8,189,576.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
-0.11 |
0.07 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
28.77 |
-12.69 |
8.14 |
2.15 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.53 |
-12.18 |
4.99 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
-17,950,910.73 |
-35,859,678.68 |
-32,363,016.42 |
-36,049,731.70 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.10 |
-0.09 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
309,907,953.21 |
269,071,755.00 |
306,865,614.93 |
359,332,453.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
0.78 |
0.89 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.99 |
-28.95 |
-19.09 |
-21.95 |
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