钢铁LOF(502023)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-32,684,097.59 |
-86,400,513.94 |
-57,823,089.72 |
-91,278,792.42 |
| 本期利润 |
19,144,586.33 |
18,996,139.54 |
-31,561,842.95 |
-28,292,131.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.05 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
4.03 |
3.30 |
-5.09 |
-3.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.66 |
3.54 |
-5.21 |
-4.88 |
| 期末可供分配利润 |
-189,442,153.50 |
-181,692,309.58 |
-188,414,299.25 |
-153,280,604.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.63 |
-0.52 |
-0.45 |
-0.32 |
| 期末基金资产净值 |
452,517,313.97 |
503,361,181.80 |
558,884,557.91 |
672,803,348.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.50 |
1.45 |
1.33 |
1.40 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.35 |
3.56 |
-5.19 |
0.02 |
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