一带一路LOF(502013)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
320,407.20 |
-19,312,676.87 |
-14,536,386.71 |
-21,998,121.98 |
| 本期利润 |
-4,775,842.27 |
10,070,143.37 |
-8,890,623.17 |
-20,933,740.00 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
0.05 |
-0.04 |
-0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-2.05 |
4.07 |
-3.51 |
-7.23 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.89 |
4.08 |
-3.54 |
-7.47 |
| 期末可供分配利润 |
-288,425,079.37 |
-306,376,882.75 |
-318,613,856.10 |
-317,863,599.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-1.44 |
-1.44 |
-1.42 |
-1.36 |
| 期末基金资产净值 |
227,200,494.53 |
245,736,707.06 |
240,767,096.33 |
260,835,449.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.16 |
1.07 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-20.01 |
-18.47 |
-24.43 |
-21.66 |
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