500增强LOF(502000)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-28,518,229.04 |
-168,600,820.20 |
-1,699,650.60 |
64,923,931.35 |
| 本期利润 |
26,397,599.75 |
-193,549,140.89 |
2,484,847.29 |
92,745,088.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.16 |
0.00 |
0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.57 |
-10.99 |
0.13 |
4.87 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.67 |
-10.35 |
-0.07 |
4.96 |
| 期末可供分配利润 |
-144,005,291.44 |
-319,372,497.00 |
-180,767,695.58 |
-98,846,546.25 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.27 |
-0.14 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
1,594,420,752.79 |
1,610,179,606.73 |
1,997,093,762.69 |
1,869,524,058.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.57 |
1.37 |
1.53 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.10 |
37.18 |
53.01 |
60.70 |
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