海外科技LOF(501312)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-7,643,857.03 |
44,981,474.61 |
8,731,396.09 |
-5,660,686.95 |
| 本期利润 |
42,006,513.62 |
27,905,889.38 |
-1,570,479.59 |
15,639,703.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.10 |
-0.01 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.09 |
6.86 |
-0.42 |
15.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.94 |
19.48 |
-1.19 |
34.89 |
| 期末可供分配利润 |
12,973,302.40 |
30,202,343.79 |
-3,985,755.83 |
-15,322,430.08 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.07 |
-0.02 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
509,891,497.87 |
740,652,317.28 |
256,673,004.15 |
360,043,963.00 |
| 期末基金份额净值 |
1.77 |
1.61 |
1.33 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
77.19 |
61.17 |
33.29 |
34.89 |
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