港股高股息LOFC(501306)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,530,713.85 |
3,178,921.96 |
-2,861,862.24 |
1,678,270.74 |
| 本期利润 |
14,750,027.73 |
1,172,327.43 |
-2,015,158.44 |
190,275.22 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.01 |
-0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.96 |
1.05 |
-3.96 |
0.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.09 |
1.19 |
4.43 |
6.40 |
| 期末可供分配利润 |
-54,714,862.02 |
-21,741,716.37 |
-17,049,089.03 |
-12,572,463.60 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.15 |
-0.18 |
-0.21 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
383,927,916.51 |
118,929,029.72 |
68,730,542.07 |
67,531,177.43 |
| 期末基金份额净值 |
1.05 |
0.99 |
0.85 |
0.86 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.09 |
1.19 |
-15.36 |
-13.76 |
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