港股高股息LOF(501305)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
18,861,047.08 |
8,173,538.50 |
-2,221,227.08 |
4,504,486.79 |
| 本期利润 |
24,896,307.70 |
3,546,314.55 |
2,718,600.75 |
4,592,610.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.08 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
7.82 |
1.22 |
2.27 |
3.90 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.31 |
1.21 |
5.06 |
6.82 |
| 期末可供分配利润 |
-45,236,913.68 |
-46,005,959.02 |
-27,462,977.35 |
-21,174,467.98 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.16 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
385,561,956.42 |
290,422,315.64 |
123,819,709.93 |
130,109,303.69 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.02 |
0.87 |
0.88 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.31 |
1.21 |
-13.13 |
-11.67 |
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