恒生中型股LOF(501303)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-615,922.30 |
-335,494.52 |
-2,853,507.30 |
-1,750,827.87 |
| 本期利润 |
3,174,658.17 |
690,423.48 |
-2,736,862.04 |
-584,369.11 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.02 |
-0.09 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
14.09 |
3.11 |
-11.75 |
-2.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
13.77 |
2.70 |
-11.94 |
-2.88 |
| 期末可供分配利润 |
-4,615,240.27 |
-7,212,263.24 |
-7,811,713.57 |
-5,385,228.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.16 |
-0.24 |
-0.26 |
-0.19 |
| 期末基金资产净值 |
23,721,694.23 |
22,307,514.37 |
21,760,605.80 |
23,179,384.68 |
| 期末基金份额净值 |
0.84 |
0.76 |
0.74 |
0.81 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-16.29 |
-24.43 |
-26.42 |
-18.85 |
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