恒生指数基金LOF(501302)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,810,864.84 |
-344,200.76 |
-2,394,054.68 |
-213,144.73 |
| 本期利润 |
39,647,161.18 |
14,460,994.31 |
-22,181,682.34 |
-355,189.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.19 |
0.07 |
-0.11 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.09 |
8.81 |
-13.21 |
-0.21 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.26 |
8.70 |
-12.46 |
-0.44 |
| 期末可供分配利润 |
-11,552,153.31 |
-35,235,618.21 |
-45,326,774.55 |
-24,532,338.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.17 |
-0.23 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
203,834,028.17 |
177,832,037.66 |
149,860,141.08 |
168,996,310.00 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.83 |
0.77 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.36 |
-16.54 |
-23.22 |
-12.68 |
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