香港大盘LOF(501301)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,650,078.67 |
-8,498,530.17 |
-8,454,942.61 |
-9,740,337.58 |
| 本期利润 |
61,664,979.16 |
22,340,990.79 |
-15,581,674.46 |
2,570,591.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.10 |
-0.06 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
27.60 |
11.52 |
-7.08 |
0.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.89 |
14.35 |
-9.09 |
0.67 |
| 期末可供分配利润 |
9,011,036.62 |
-17,035,469.63 |
-39,095,055.62 |
-20,171,788.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.18 |
-0.10 |
| 期末基金资产净值 |
272,091,972.84 |
243,229,481.38 |
174,820,005.61 |
192,034,565.09 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
0.93 |
0.82 |
0.90 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.60 |
-6.55 |
-18.28 |
-9.51 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
