美元债LOF(501300)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,199,582.20 |
-975,907.34 |
-2,099,060.05 |
793,034.13 |
| 本期利润 |
-1,323,166.22 |
-3,516,754.65 |
673,476.10 |
862,803.64 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.29 |
-1.50 |
0.45 |
0.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.36 |
-1.33 |
0.43 |
0.55 |
| 期末可供分配利润 |
-71,277,900.79 |
-27,387,464.01 |
-14,369,838.77 |
-11,240,847.06 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.08 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.07 |
| 期末基金资产净值 |
826,609,952.53 |
293,928,959.29 |
155,677,176.92 |
153,405,778.85 |
| 期末基金份额净值 |
0.95 |
0.94 |
0.95 |
0.95 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-5.28 |
-6.20 |
-4.94 |
-4.83 |
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