长城全球新能源车股票发起式(QDII)A(501226)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
65,835.14 |
-474,674.26 |
-126,518.76 |
190,403.93 |
| 本期利润 |
4,330,414.92 |
3,164,887.91 |
1,779,923.06 |
1,939,259.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.25 |
0.24 |
0.16 |
0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
18.20 |
18.28 |
14.29 |
16.96 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
27.55 |
20.03 |
16.97 |
18.18 |
| 期末可供分配利润 |
-351,013.14 |
-864,402.27 |
-108,472.69 |
190,403.93 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
38,089,930.30 |
28,217,369.29 |
13,285,816.19 |
12,607,173.53 |
| 期末基金份额净值 |
1.49 |
1.40 |
1.17 |
1.18 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
49.20 |
40.40 |
16.97 |
18.18 |
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