智胜先锋LOF(501219)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
50,203,977.97 |
-64,285,940.47 |
-159,299,535.92 |
1,409,160.05 |
| 本期利润 |
84,514,975.45 |
-29,519,677.79 |
-173,266,767.86 |
-8,653,747.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.13 |
-0.02 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
11.21 |
-2.11 |
-10.32 |
-0.81 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.31 |
3.75 |
-8.34 |
11.34 |
| 期末可供分配利润 |
117,975,298.27 |
103,922,753.74 |
14,953,815.52 |
184,826,661.57 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.23 |
0.14 |
0.01 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
684,692,450.51 |
881,528,915.02 |
1,381,489,869.66 |
1,936,784,671.44 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.17 |
1.03 |
1.13 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.19 |
16.81 |
3.20 |
12.59 |
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