广发优选配置混合(FOF-LOF)A(501212)财务指标
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-30,095,268.91 |
-47,341,446.28 |
-58,332,612.27 |
-21,463,879.09 |
| 本期利润 |
15,569,937.50 |
-10,634,958.26 |
-65,796,962.01 |
-3,685,319.09 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
-0.07 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.67 |
-1.73 |
-7.63 |
-0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.02 |
-1.84 |
-7.47 |
-0.40 |
| 期末可供分配利润 |
-87,044,580.92 |
-118,047,375.14 |
-119,626,107.78 |
-87,568,641.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.14 |
-0.17 |
-0.15 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
538,324,177.60 |
580,018,743.74 |
659,741,339.98 |
897,362,058.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.87 |
0.83 |
0.85 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.79 |
-16.91 |
-15.35 |
-8.89 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
