民生加银优享6个月定开混合(FOF-LOF)(501211)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
10,086,868.38 |
-2,140,169.91 |
-13,068,718.59 |
-54,035,291.65 |
| 本期利润 |
7,877,737.61 |
15,846,049.79 |
3,360,525.71 |
-10,181,988.44 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.03 |
3.05 |
0.58 |
-1.08 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.03 |
4.03 |
0.97 |
-1.62 |
| 期末可供分配利润 |
-21,686,735.95 |
-38,296,358.05 |
-62,808,318.57 |
-67,903,698.83 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.06 |
-0.08 |
-0.10 |
-0.08 |
| 期末基金资产净值 |
377,236,014.89 |
454,292,653.60 |
567,083,586.02 |
777,579,288.05 |
| 期末基金份额净值 |
0.99 |
0.97 |
0.94 |
0.93 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-0.88 |
-2.85 |
-5.70 |
-6.61 |
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