富久食品饮料LOF(501209)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-67,025,021.11 |
-40,307,847.71 |
-75,906,599.02 |
-30,470,327.67 |
| 本期利润 |
-55,239,468.07 |
-54,837,384.69 |
-107,088,575.17 |
-52,765,009.99 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.09 |
-0.09 |
-0.15 |
-0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.28 |
-13.01 |
-19.21 |
-8.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-12.66 |
-12.56 |
-18.59 |
-9.01 |
| 期末可供分配利润 |
-234,817,071.46 |
-255,057,429.03 |
-214,832,390.94 |
-170,106,274.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.41 |
-0.41 |
-0.32 |
-0.24 |
| 期末基金资产净值 |
341,734,897.79 |
372,256,923.95 |
453,599,554.40 |
534,398,430.31 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.59 |
0.68 |
0.76 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.73 |
-40.66 |
-32.14 |
-24.15 |
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