中欧创新未来LOF(501208)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-251,146,981.81 |
-585,402,279.73 |
-252,860,687.56 |
-81,009,490.44 |
| 本期利润 |
125,630,944.89 |
-570,636,903.17 |
-359,934,434.50 |
185,240,370.80 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.12 |
-0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.73 |
-17.05 |
-7.44 |
3.47 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.42 |
-13.92 |
-8.89 |
2.59 |
| 期末可供分配利润 |
-905,459,100.06 |
-1,426,540,398.38 |
-974,100,755.41 |
-751,274,021.68 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.22 |
-0.31 |
-0.19 |
-0.14 |
| 期末基金资产净值 |
3,574,453,776.71 |
3,237,680,227.67 |
4,060,025,972.47 |
4,924,809,867.44 |
| 期末基金份额净值 |
0.85 |
0.69 |
0.81 |
0.91 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-14.98 |
-30.58 |
-19.35 |
-9.19 |
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