华夏创新未来LOF(501207)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-342,994,973.77 |
-1,034,324,536.98 |
-728,839,983.80 |
-601,348,005.68 |
| 本期利润 |
224,875,670.58 |
-533,187,793.30 |
-745,806,615.35 |
-1,055,520,775.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
-0.12 |
-0.16 |
-0.19 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
9.97 |
-22.86 |
-30.04 |
-27.17 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.43 |
-16.89 |
-24.54 |
-23.89 |
| 期末可供分配利润 |
-2,164,664,876.62 |
-2,058,299,807.50 |
-2,461,583,419.62 |
-1,906,917,892.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.54 |
-0.48 |
-0.53 |
-0.38 |
| 期末基金资产净值 |
2,264,517,522.17 |
2,186,870,868.59 |
2,163,125,902.64 |
3,108,795,948.76 |
| 期末基金份额净值 |
0.57 |
0.52 |
0.47 |
0.62 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-43.12 |
-48.49 |
-53.23 |
-38.02 |
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