添富创新未来LOF(501206)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-387,617,257.58 |
-358,492,250.01 |
-527,245,070.20 |
-282,585,712.37 |
| 本期利润 |
134,616,803.42 |
-237,213,407.42 |
-569,623,152.14 |
-60,052,410.52 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.05 |
-0.11 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.97 |
-10.42 |
-17.18 |
-1.63 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.11 |
-9.14 |
-17.11 |
-1.77 |
| 期末可供分配利润 |
-1,870,188,099.34 |
-2,146,713,701.64 |
-2,108,671,225.50 |
-1,807,089,022.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.48 |
-0.50 |
-0.45 |
-0.35 |
| 期末基金资产净值 |
2,311,735,983.95 |
2,158,064,790.01 |
2,595,455,878.52 |
3,413,215,029.11 |
| 期末基金份额净值 |
0.59 |
0.50 |
0.55 |
0.65 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-40.91 |
-49.87 |
-44.83 |
-34.62 |
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