华夏兴融LOF(501186)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-98,088,502.82 |
-64,706,654.19 |
-46,400,380.88 |
-5,670,197.75 |
| 本期利润 |
-20,461,007.10 |
-45,509,788.88 |
-91,149,604.51 |
-2,146,754.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.02 |
-0.05 |
-0.10 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.62 |
-7.73 |
-12.25 |
-0.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.13 |
-7.43 |
-12.53 |
-0.41 |
| 期末可供分配利润 |
-251,590,421.20 |
-278,859,459.90 |
-245,215,957.48 |
-166,598,264.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.32 |
-0.33 |
-0.28 |
-0.18 |
| 期末基金资产净值 |
549,371,507.94 |
553,820,053.58 |
625,808,546.91 |
748,843,098.90 |
| 期末基金份额净值 |
0.70 |
0.67 |
0.72 |
0.82 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-37.17 |
-39.96 |
-35.14 |
-26.15 |
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