博时安康定开债(LOF)(501100)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
2,746,446.53 |
10,660,355.82 |
6,266,399.25 |
11,668,209.46 |
| 本期利润 |
1,792,171.32 |
11,651,895.94 |
7,557,633.43 |
13,936,870.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.05 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
4.03 |
2.51 |
4.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.33 |
4.71 |
2.54 |
4.66 |
| 期末可供分配利润 |
18,857,219.09 |
22,399,755.89 |
55,575,885.79 |
49,309,486.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.19 |
0.23 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
134,931,188.12 |
139,346,715.09 |
304,510,288.89 |
296,952,655.46 |
| 期末基金份额净值 |
1.17 |
1.21 |
1.23 |
1.20 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.01 |
45.08 |
42.07 |
38.55 |
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