科创国寿LOF(501097)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-2,333,077.28 |
10,346,761.05 |
-6,829,606.58 |
-30,508,074.88 |
| 本期利润 |
2,006,449.55 |
8,211,334.00 |
1,276,476.72 |
-22,095,372.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.08 |
0.01 |
-0.13 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.17 |
8.26 |
1.33 |
-11.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.66 |
8.11 |
1.53 |
-19.46 |
| 期末可供分配利润 |
3,632,327.53 |
3,458,023.41 |
-7,018,686.35 |
-4,704,510.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.04 |
-0.06 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
89,550,169.99 |
100,917,890.32 |
105,964,203.60 |
106,848,326.61 |
| 期末基金份额净值 |
1.04 |
1.04 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.23 |
3.55 |
-2.75 |
-4.22 |
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