国联安科创LOF(501096)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
11,658,534.84 |
-23,507,865.27 |
-83,754,761.69 |
-30,907,151.74 |
| 本期利润 |
36,987,231.18 |
4,416,579.57 |
-66,853,783.12 |
41,451,438.91 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.11 |
0.01 |
-0.15 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.46 |
1.88 |
-19.80 |
10.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
19.30 |
1.65 |
-20.20 |
11.28 |
| 期末可供分配利润 |
-84,204,184.61 |
-158,089,127.26 |
-179,857,811.03 |
-118,800,826.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.31 |
-0.44 |
-0.39 |
-0.27 |
| 期末基金资产净值 |
200,939,289.64 |
227,384,066.71 |
289,397,844.64 |
386,515,237.41 |
| 期末基金份额净值 |
0.74 |
0.63 |
0.62 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-4.80 |
-18.89 |
-20.20 |
11.28 |
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