中银证券科技创新LOF(501095)财务指标
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-48,148,319.07 |
-77,757,245.99 |
-318,871,900.55 |
-79,524,994.73 |
| 本期利润 |
-23,423,645.93 |
-53,461,557.24 |
-268,466,480.40 |
-91,856,128.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.04 |
-0.08 |
-0.36 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-8.13 |
-18.17 |
-49.90 |
-13.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.08 |
-15.64 |
-41.09 |
-12.31 |
| 期末可供分配利润 |
-326,831,299.01 |
-378,940,193.38 |
-325,185,776.19 |
-155,241,501.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.56 |
-0.61 |
-0.49 |
-0.22 |
| 期末基金资产净值 |
286,438,939.60 |
273,979,021.54 |
347,294,424.56 |
552,157,105.13 |
| 期末基金份额净值 |
0.49 |
0.44 |
0.52 |
0.78 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-50.75 |
-55.76 |
-47.56 |
-21.95 |
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