华夏翔阳LOF(501093)财务指标
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 本期已实现收益 |
33,333,850.92 |
-64,747,236.22 |
-65,264,340.34 |
-59,316,653.35 |
| 本期利润 |
17,409,032.03 |
46,732,651.98 |
1,578,691.01 |
-115,653,224.37 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.10 |
0.00 |
-0.18 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.63 |
10.06 |
0.32 |
-16.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.73 |
10.04 |
-0.62 |
-15.77 |
| 期末可供分配利润 |
-31,002,222.33 |
-64,336,073.25 |
-64,853,177.37 |
-19,769,565.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.07 |
-0.15 |
-0.15 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
483,738,048.07 |
466,329,016.04 |
421,175,055.07 |
618,010,160.58 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.07 |
0.96 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
10.72 |
6.74 |
-3.60 |
-3.00 |
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